Составление бухгалтерской справки по результатам сверки с поставщиком
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста грамотно составить бухгалтерскую справку. Кратко обрисую ситуацию: проведена сверка с поставщиком услуг после расторжения договора, в результате которой обнаруживается дебиторская задолженность, т.е. поставщик должен нам денег и очень хочет погасить задолженность как можно скорее.В нашем учёте отсутствуют данные с самого начала взаимоотношений с данным поставщиком(технический сбой или ещё что-то, не суть, в общем их просто нет и невозможно восстановить), в результате переговоров мы согласны принять за веру и правду цифры поставщика. Как правильно составить бухгалтерскую справку? Какие проводки указать?Какие объяснения писать в справке? Заранее благодарю за помощь!
Comments
-
День добрый, для начала попросите от поставщика хотя бы копии документов, подтверждающий факт самой сделки. А то только слова. пусть дадут вам копию договора, счета-фактуры и акта+акт сверки. На основании этих документов вы и составляете бух. справку. Проводка:Д62 К90.01.
-
Добрый день !
Проводка Д 62 К 90 и отражение реализации может быть корректно в том случае, если спорная сумма возникла в текущем периоде. В связи с тем, что данные восстановить не возможно, то речь скорее всего идет о предыдущих отченых периодах. исправление ошибки прошлых периодов будет осуществляться с помощью счета 91 "Прочие доходы и расходы": Д 62 (76) К 91.
