Добрый день, уважаемые коллеги.
Почитала темы, но единой такой не нашла.
Хотелось бы очень обсудить вопрос постановки рботы, ее очередности, анализа и прочие тонкости.
Составить для себя такую схему работы закрытия-анализа месяца, чтобы по итогам года не метаться, когда понимаешь что есть недоделки.
Как вы это решаете, каким путем, в какие сроки?
Вот у меня примерно такой график:
1-го числа - закрываю банк и запрашиваю табель.
1. Банк фомирую оборотом счета по статьям и счетам. Подшиваю этот оборот с выпиской банка.
2. По табелю сдаю сэвм.
3. Выставление счетов, проведение реализации.
4. Начисление заработной платы.
5. Проверка 60 счета. - дебет оборот - запрашиваю документы. Если не все закрылось - начальству оборотку для уточнения долгов.
6. Проверка 62 счета - то же самое, что и 60.
7. Проверка НДС - по поступлению счета-фактуры.
8. Проверка 71 счета - проведение авансовых.
9.. Списание материалов, как правило запасов на складе нет.
а вот что дальше делать - как проверить месяц, может быть на этой стадии как-то готовить данные для квартальной отчетности?
И все равно в конце года что-то находится недопроведенное. Что-то надо доделывать, додумывать.
Вопрос удалён модератором.
Как пошагово работать.
Буду очень благодарна за любые советы и комментарии.
Спасибо.